Leitura da carteira de investimentos (Patrimônio Líquido) e da fotografia completa do patrimônio, incluindo ativos alternativos e dívidas (Patrimônio Expandido). Baseado na aba "Carteira Jv" da sua planilha de tracking.
Distribuição do patrimônio líquido entre as dez classes de ativos da carteira. Esta versão mostra apenas a posição atual — não há percentuais-alvo definidos na planilha para comparação (ver "Pontos de Atenção" ao final).
Abertura de todas as posições dentro de cada classe. Passe o mouse sobre o nome de um ativo para ver a tese de investimento registrada na planilha.
Região de cada ativo, conforme classificação da própria planilha. Clique em uma região para ver os ativos por trás dela.
Onde o patrimônio líquido está custodiado — útil para avaliar concentração em uma única instituição (risco de contraparte, FGC, etc).
Escopo apenas das classes de renda variável (R$ 378.833,46) — os demais 76,5% da carteira (renda fixa, imobiliário, crypto etc.) não têm classificação setorial e ficam fora deste corte.
Somando os ativos alternativos (veículos, imóvel, pecuária) e subtraindo as dívidas, chegamos ao patrimônio total.
Ao contrário de outras carteiras que acompanho, a "Carteira Jv" não tem uma coluna de alocação-alvo por classe. O relatório acima mostra só a posição atual. Se você tiver metas (por classe ou região), me passa que eu adiciono a comparação atual vs. alvo, igual ao que fiz na análise de desvios de outras carteiras.
Itaú (19,8%), XP (18,9%), BTG (17,6%) e C6 (16,3%) somam 72,6% do patrimônio líquido. Vale considerar se essa concentração está dentro do seu conforto de risco de contraparte, especialmente na parcela acima do limite do FGC em cada instituição.
ICHN e NDIA estavam sem a coluna "Region" preenchida na aba Carteira Jv. Completei manualmente como China e Emerging Mkt (com base no setor/índice de referência) só para o gráfico funcionar — vale confirmar/corrigir na planilha original.
Este relatório cobre a etapa 1 (Carteira Jv). As etapas 2 (valuation das ações via score/taxa de desconto na aba "Acompanhamento Ações") e 3 (atualização automática de preços via aba "Cota") ainda não foram feitas — vou seguir para elas agora.